الإعدادات
قم بتهيئة وقتي ليتوافق مع متطلبات مؤسستك.
إعدادات الشركة
انتقل إلى الإعدادات ← الشركة للتهيئة:
المعلومات الأساسية
| الإعداد | الوصف |
|---|---|
| اسم الشركة (EN) | اسم الشركة بالإنجليزية للمستندات |
| اسم الشركة (AR) | اسم الشركة بالعربية |
| الرقم الضريبي | رقم التسجيل الضريبي السعودي |
| رقم السجل التجاري | رقم السجل التجاري |
| العنوان | العنوان الفعلي للفواتير وأوامر الشراء |
| الشعار | شعار الشركة (الحجم الموصى: 200×80 بكسل) |
الإعدادات الإقليمية
| الإعداد | الوصف | الافتراضي |
|---|---|---|
| العملة | العملة الرئيسية | ريال سعودي |
| المنطقة الزمنية | المنطقة الزمنية للعمل | آسيا/الرياض |
| بداية السنة المالية | بداية فترة الميزانية | يناير |
| تنسيق التاريخ | تنسيق عرض التاريخ | يوم/شهر/سنة |
| اللغة | اللغة الافتراضية | العربية |
الهيكل التنظيمي
إعداد التسلسل الهرمي لمؤسستك:
إنشاء الأقسام
- انتقل إلى الإعدادات ← الأقسام
- انقر إضافة قسم
- أدخل:
- الاسم (عربي/إنجليزي)
- القسم الرئيسي (اختياري)
- رمز القسم
- رئيس القسم (يمكن التعيين لاحقاً)
مثال على الهيكل
الشركة
├── العمليات
│ ├── المشتريات
│ ├── اللوجستيات
│ └── ضبط الجودة
├── المالية
│ ├── حسابات الدفع
│ ├── الرقابة على الميزانية
│ └── الخزينة
├── تقنية المعلومات
│ ├── التطوير
│ └── البنية التحتية
└── الموارد البشرية
├── التوظيف
└── التدريبأدوار المستخدمين والصلاحيات
تهيئة التحكم في الوصول بناءً على الأدوار:
الأدوار الافتراضية
| الدور | الوصف | الصلاحيات الرئيسية |
|---|---|---|
| مسؤول المستأجر | وصول كامل للنظام | جميع الصلاحيات |
| المدير المالي | الإشراف المالي | عرض الكل، موافقة القيم العالية |
| مدير المالية | العمليات المالية | الميزانيات، الفواتير، المدفوعات |
| مدير المشتريات | عمليات المشتريات | أوامر الشراء، الموردون، المسارات |
| رئيس القسم | إشراف القسم | موافقة أوامر القسم، عرض بيانات القسم |
| المشتري | عمليات الشراء | إنشاء أوامر الشراء، إدارة الموردين |
| الموظف | وصول أساسي | إنشاء أوامر شراء (خاصة)، عرض المُعيّن |
| مراجع مالي | وصول للقراءة فقط | عرض التقارير والميزانيات |
الصلاحيات المخصصة
- اذهب إلى الإعدادات ← الأدوار
- انقر إنشاء دور أو عدّل دوراً موجوداً
- هيّئ الصلاحيات حسب الوحدة:
أوامر الشراء:
☑ عرض أوامر الشراء الخاصة
☑ عرض أوامر شراء القسم
☐ عرض جميع أوامر الشراء
☑ إنشاء أوامر شراء
☐ تعديل أي أمر شراء
☐ حذف أوامر الشراء
☐ الموافقة على أوامر الشراءمسارات الموافقة
تهيئة كيفية الموافقة على أوامر الشراء:
أنواع المسارات
مسار خطي (بسيط)
المنشئ ← رئيس القسم ← المالية ← المدير المالي ← مُعتمدمسار شرطي (متقدم)
المنشئ ← {
المبلغ < 10 آلاف ← رئيس القسم ← مُعتمد
المبلغ < 50 ألف ← رئيس القسم ← المالية ← مُعتمد
المبلغ >= 50 ألف ← رئيس القسم ← المالية ← المدير المالي ← مُعتمد
}إنشاء مسار عمل
- انتقل إلى الإعدادات ← مسارات الموافقة
- انقر إنشاء مسار
- حدد الشروط:
- حدود المبالغ
- قواعد خاصة بالقسم
- قواعد فئة المورد
- أضف خطوات الموافقة
- احفظ وفعّل
تهيئة الميزانيات
إنشاء الميزانيات
- اذهب إلى الميزانيات ← إنشاء ميزانية
- اختر:
- النوع: مصروفات رأسمالية أو تشغيلية
- القسم
- السنة المالية
- المبلغ
- حدد عتبات التنبيه (الافتراضي: 50%، 75%، 90%، 100%)
تنبيهات الميزانية
تهيئة متى يتم إشعار المستخدمين:
| العتبة | الإجراء |
|---|---|
| 50% | بريد إلكتروني لمالك الميزانية |
| 75% | بريد إلكتروني لمالك الميزانية + رئيس القسم |
| 90% | بريد إلكتروني للجميع أعلاه + مدير المالية |
| 100% | حظر إنشاء أوامر الشراء، إشعار المدير المالي |
إعدادات الموردين
التأهيل المسبق
تفعيل التأهيل المسبق للموردين لطلب الموافقة قبل الاستخدام:
- الإعدادات ← المشتريات ← إعدادات الموردين
- فعّل طلب التأهيل المسبق
- حدد المستندات المطلوبة:
- السجل التجاري
- شهادة ضريبة القيمة المضافة
- خطاب بنكي
- شهادة تأمين
شروط الدفع
تحديد شروط الدفع الافتراضية:
| الشرط | الوصف |
|---|---|
| صافي 30 | الدفع مستحق بعد 30 يوماً من الفاتورة |
| صافي 60 | الدفع مستحق بعد 60 يوماً من الفاتورة |
| نقدي | دفع فوري |
| مخصص | تحديد شروط محددة |
إشعارات البريد الإلكتروني
الإشعارات القابلة للتهيئة
| الحدث | المستلمون |
|---|---|
| إنشاء أمر شراء | المنشئ، المتابعون |
| أمر شراء معلق للموافقة | الموافق التالي |
| الموافقة على أمر الشراء | المنشئ، المالية |
| رفض أمر الشراء | المنشئ |
| تنبيه الميزانية | مالك الميزانية، رئيس القسم |
| استحقاق فاتورة | فريق المالية |
قوالب البريد الإلكتروني
تخصيص قوالب البريد الإلكتروني في الإعدادات ← قوالب البريد:
- متوفرة بالعربية والإنجليزية
- حقول الدمج:
،، - نسخ HTML ونص عادي
إعدادات التكاملات
تكامل ERP
الاتصال بنظام ERP الخاص بك:
Odoo
- الإعدادات ← التكاملات ← Odoo
- أدخل عنوان API وبيانات الاعتماد
- قم بتعيين الحقول واختبار الاتصال
QuickBooks
- الإعدادات ← التكاملات ← QuickBooks
- أكمل اتصال OAuth
- هيّئ خيارات المزامنة
إعدادات الأمان
المصادقة الثنائية
تفعيل المصادقة الثنائية لجميع المستخدمين أو أدوار محددة:
- الإعدادات ← الأمان ← المصادقة الثنائية
- اختر مستوى التطبيق:
- اختياري (يختار المستخدمون)
- مطلوب للمسؤولين
- مطلوب للجميع
إعدادات الجلسة
| الإعداد | القيمة الموصى بها |
|---|---|
| مهلة الجلسة | 30 دقيقة |
| مدة تذكرني | 7 أيام |
| الحد الأقصى للجلسات | 3 لكل مستخدم |