مسرد المصطلحات
مصطلحات شائعة في وقتي وفي إدارة المشتريات والمالية.
A
التعديل (Amendment)
تغيير رسمي في أمر شراء معتمد. تمر التعديلات بمسار موافقة خاص وتُحفَظ في سجل تدقيق يوثّق التغييرات.
مسار الموافقة (Approval Workflow)
تسلسل محدد من المعتمدين يجب أن يمرّ منه الطلب (أمر شراء، فاتورة، وغيرها) قبل اعتماده النهائي. قد يكون خطيًا أو مشروطًا أو متوازيًا.
سجل التدقيق (Audit Trail)
سجل زمني لجميع الإجراءات على السجل، بمن نفّذ الإجراء ومتى. يُستخدم للامتثال والمساءلة.
B
أمر الشراء الإطاري (Blanket PO)
أمر شراء قائم للمشتريات المتكررة من مورد، غالبًا بحد أقصى إجمالي وفترة زمنية. تُنفَّذ إصدارات فردية مقابل هذا الأمر الإطاري.
الميزانية (Budget)
مبلغ مخصص لغرض محدد (قسم، مشروع، فترة زمنية). تُستخدم لضبط الإنفاق وتتبّعه.
الالتزام الميزاني (Budget Commitment)
جزء من أمر شراء معتمد أو قيد المعالجة يُحجَز ضد الميزانية. يُعرف أيضًا بالرصد المالي (encumbrance).
C
نفقات رأس المال (CAPEX — Capital Expenditure)
مشتريات كبيرة تُحدث منفعة طويلة الأجل، مثل المعدات والمباني والبنية التحتية. تُعالج عادة بشكل يختلف عن النفقات التشغيلية.
الكتالوج (Catalog)
قائمة معتمدة للمواد أو الخدمات والأسعار (أو مراجعها) تُستخدم لتسهيل الطلب والشراء والتحكم بالمشتريات.
السجل التجاري (Commercial Registration — CR)
رقم تسجيل رسمي للمنشأة تصدره وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
إشعار دائن (Credit Note)
مستند يصدره المورد لتخفيض المبلغ المستحق، غالبًا بسبب مرتجعات أو تعديلات أسعار أو أرصدة خدمة.
D
التفويض (Delegation)
إسناد مؤقت لسلطة الموافقة إلى مستخدم آخر، عادة أثناء الغياب أو الإجازة.
القسم (Department)
وحدة تنظيمية داخل الشركة. تُستخدم لتنظيم المستخدمين والميزانيات وضوابط الوصول.
إشعار التسليم (Delivery Note)
مستند يوثّق تسليم البضائع أو الخدمات من المورد، وغالبًا يُرفق بعمليات الاستلام والمطابقة.
E
تخطيط موارد المؤسسات (ERP — Enterprise Resource Planning)
نظام متكامل لإدارة العمليات المالية والمخزون والمشتريات والموارد البشرية وغيرها في المؤسسة.
التصعيد (Escalation)
توجيه تلقائي للطلب إلى معتمد أعلى مستوى عندما لا يستجيب المعتمد الأصلي خلال مدة محددة.
F
السنة المالية (Fiscal Year)
فترة اثني عشر شهرًا تُستخدم للتقارير المالية والميزانيات. قد تتوافق أو لا تتوافق مع السنة التقويمية.
G
إشعار استلام البضائع (GRN — Goods Receipt Note)
مستند يؤكد الاستلام الفعلي للبضائع من المورد. يُستخدم في المطابقة الثلاثية.
حساب دفتر الأستاذ العام (GL Account — General Ledger Account)
رمز حساب لتصنيف القيود في النظام المالي. يُعرف أيضًا برمز دليل الحسابات.
I
الفاتورة (Invoice)
مطالبة من المورد بسداد ثمن بضائع أو خدمات مُسلَّمة.
مطابقة الفواتير (Invoice Matching)
انظر «المطابقة الثلاثية» (Three-Way Matching).
L
البند التفصيلي (Line Item)
صنف واحد من المنتجات أو الخدمات في أمر شراء أو فاتورة، مع الوصف والكمية والوحدة والسعر.
المسار الخطي (Linear Workflow)
مسار موافقة ينتقل فيه الطلب بالتتابع من معتمد إلى التالي.
M
المعلم / المرحلة الرئيسية (Milestone)
نقطة تسليم أو إنجاز محددة في مشروع أو عقد، غالبًا مرتبطة بدفعات جزئية.
تعدد المستأجرين (Multi-Tenancy)
بنية يخدم فيها مثيل واحد من البرنامج عدة مؤسسات (مستأجرين) مع عزل البيانات بينها.
O
نفقات التشغيل (OPEX — Operating Expenditure)
نفقات دورية لاستمرار العمل، مثل المستلزمات والمرافق والخدمات.
P
شروط الدفع (Payment Terms)
الشروط المتفق عليها لسداد المورد، مثل «صافي 30» (السداد خلال 30 يومًا من تاريخ الفاتورة).
أمر الشراء (PO — Purchase Order)
مستند رسمي يخوّل الشراء من مورد، مع تحديد البنود والكميات والأسعار والشروط.
التأهيل المسبق (Prequalification)
عملية تقييم واعتماد الموردين قبل السماح باستخدامهم في أوامر الشراء.
طلب الشراء (Purchase Requisition)
طلب رسمي لشراء بضائع أو خدمات، يُستخدم عادة قبل إصدار أمر الشراء.
R
طلب الشراء الداخلي (Requisition)
طلب داخلي لبدء عملية الشراء؛ قد يُسمى «طلب شراء» أو «طلب توريد» حسب سياسة المؤسسة.
طلب عرض السعر (RFQ — Request for Quotation)
مستند يُرسل إلى الموردين لطلب عروض أسعار لبضائع أو خدمات محددة.
طلب العروض (RFP — Request for Proposal)
دعوة للموردين لتقديم مقترحات حلول أو عروض شاملة (تقنية ومالية وغيرها)، أوسع من طلب سعر فقط.
الدور (Role)
مجموعة محددة من الصلاحيات تُسند للمستخدمين. أمثلة: مسؤول، مشتري، معتمد.
أمان على مستوى الصفوف (RLS — Row-Level Security)
ميزة أمان تقيّد الوصول إلى البيانات على مستوى صفوف قاعدة البيانات بحيث يرى المستخدم ما يُصرَّح له به فقط.
S
الريال السعودي (SAR — Saudi Riyal)
العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، وهي العملة الافتراضية في وقتي.
بطاقة الأداء (Scorecard)
نظام تقييم أداء الموردين وفق مؤشرات مثل الالتزام بالتسليم والجودة والتسعير.
اتفاقية مستوى الخدمة (SLA — Service Level Agreement)
اتفاق يحدد مستويات الخدمة المتوقعة (زمن الاستجابة، التوفر، معايير الجودة) بين المشتري والمورد أو مزود الخدمة.
تسجيل الدخول الموحد (SSO — Single Sign-On)
آلية مصادقة تسمح بالوصول إلى أنظمة متعددة ببيانات دخول واحدة.
بيان الأعمال (SOW — Statement of Work)
وثيقة تصف نطاق العمل والتسليمات والمعايير والجدول الزمني في عقود الخدمات أو المشاريع.
T
المناقصة (Tender)
إجراء تنافسي رسمي لطلب عروض من موردين لعقد أو توريد، وفق قواعد الشفافية والتقييم.
المستأجر (Tenant)
مؤسسة تستخدم وقتي. لكل مستأجر بيانات معزولة وإمكانية ضبط النظام بشكل مستقل.
المطابقة الثلاثية (Three-Way Matching)
التحقق من تطابق أمر الشراء وإشعار استلام البضائع والفاتورة قبل اعتماد السداد.
العتبة (Threshold)
حد مسبق يُفعّل إجراءًا ما، مثل اشتراط موافقة إضافية أو تنبيه ميزاني.
V
ضريبة القيمة المضافة (VAT — Value Added Tax)
ضريبة استهلاك تُضاف على البضائع والخدمات. في المملكة العربية السعودية، المعدل الحالي 15٪.
المورد (Vendor)
مزود للبضائع أو الخدمات. يُعرف أيضًا بالمورّد أو مقدّم الخدمة.
منشئ المسارات المرئي (Visual Workflow Builder)
واجهة بالسحب والإفلات لتصميم مسارات موافقة معقدة (ميزة للمؤسسات).
W
سير العمل (Workflow)
انظر «مسار الموافقة» (Approval Workflow).
Z
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)
الجهة الحكومية المسؤولة عن الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة. يدعم وقتي متطلبات الفوترة الإلكترونية وفق ZATCA.
مصطلحات الواجهة (عربي ↔ إنجليزي)
| العربية | English | الوصف |
|---|---|---|
| أمر شراء | Purchase Order | PO |
| فاتورة | Invoice | مطالبة من المورد |
| مورد | Vendor | مورّد |
| ميزانية | Budget | مخصصات مالية |
| موافقة | Approval | تفويض رسمي |
| قسم | Department | وحدة تنظيمية |
| مستخدم | User | مستخدم النظام |
| تقرير | Report | تحليل بيانات |
| إعدادات | Settings | التهيئة |
| لوحة التحكم | Dashboard | الشاشة الرئيسية للنظرة العامة |
للدعم في المصطلحات، تواصل مع support@waqti.sa