التقارير والتحليلات
استخرج رؤى قابلة للتنفيذ من بيانات المشتريات لديك.
نظرة عامة
يوفر وقتي تقارير وتحليلات متكاملة:
- تقارير قياسية جاهزة
- منشئ تقارير مخصصة
- لوحات تحكم وتصورات بيانات
- تسليم مجدول للتقارير
- صيغ تصدير متعددة
فئات التقارير
تقارير المشتريات
| التقرير | الوصف |
|---|---|
| ملخص أوامر الشراء | جميع أوامر الشراء حسب الحالة والتاريخ والقيمة |
| أوامر الشراء حسب المورد | تفصيل الإنفاق لكل مورد |
| أوامر الشراء حسب القسم | نشاط المشتريات لكل قسم |
| أوامر الشراء حسب الفئة | الإنفاق حسب فئة البند |
| تقادم أوامر الشراء | أوامر شراء معلقة ومتأخرة |
تقارير الميزانية
| التقرير | الوصف |
|---|---|
| ملخص الميزانيات | جميع الميزانيات مع نسب الاستخدام |
| الميزانية مقابل الفعلي | المخطط مقابل الإنفاق الفعلي |
| تحليل الانحرافات | تحليل تجاوز أو عدم استهلاك الميزانية |
| تقرير الالتزامات | الالتزامات المعلقة |
| تقرير التوقعات | الإنفاق المتوقع |
تقارير الموردين
| التقرير | الوصف |
|---|---|
| ملخص الموردين | جميع الموردين مع الحالة |
| أداء المورد | مقاييس بطاقة الأداء |
| إنفاق المورد | إجمالي الإنفاق لكل مورد |
| مقارنة الموردين | مقارنة مقاييس الموردين |
| حالة العقود | تجديدات وانتهاء العقود |
التقارير المالية
| التقرير | الوصف |
|---|---|
| ملخص الفواتير | جميع الفواتير حسب الحالة |
| جدول الدفعات | الدفعات القادمة |
| تقرير ضريبة القيمة المضافة | ضريبة القيمة المضافة لتقديمها إلى ZATCA |
| تحليل الإنفاق | اتجاهات الإنفاق الإجمالية |
| التدفق النقدي | أثر توقيت الدفعات |
تقارير الموافقات
| التقرير | الوصف |
|---|---|
| مقاييس الموافقات | متوسط الأوقات والنسب |
| الموافقات المعلقة | قائمة الانتظار الحالية |
| سجل الموافقات | القرارات التاريخية |
| تقرير التصعيد | البنود التي تتطلب تصعيداً |
إنشاء التقارير
الخطوة 1: الوصول إلى التقارير
- انقر التقارير في الشريط الجانبي
- اختر فئة التقرير
- اختر التقرير المحدد
الخطوة 2: تعيين المعاملات
اضبط مرشحات التقرير:
| المرشح | الخيارات |
|---|---|
| النطاق الزمني | هذا الشهر، الربع، السنة، مخصص |
| القسم | الكل أو قسم محدد |
| الحالة | الكل أو حالة محددة |
| المورد | الكل أو مورد محدد |
| نطاق المبلغ | قيم دنيا وعليا |
الخطوة 3: التوليد
- انقر توليد التقرير
- اعرض النتائج في المتصفح
- صدّر عند الحاجة
خيارات التصدير
الصيغ المتاحة
| الصيغة | الأنسب لـ |
|---|---|
| الطباعة والمشاركة والأرشفة | |
| Excel | تحليل البيانات والمعالجة اللاحقة |
| CSV | الاستيراد إلى أنظمة أخرى |
| Google Sheets | التعاون السحابي |
التصدير
- ولّد التقرير
- انقر تصدير
- اختر الصيغة
- نزّل الملف أو شارك الرابط
التقارير المجدولة
أتمت تسليم التقارير:
إعداد جدولة
- ولّد تقريراً بالمرشحات المطلوبة
- انقر جدولة هذا التقرير
- اضبط:
| الإعداد | الخيارات |
|---|---|
| التكرار | يومي، أسبوعي، شهري |
| اليوم / الوقت | وقت التوليد |
| المستلمون | عناوين البريد الإلكتروني |
| الصيغة | PDF، Excel |
| تضمين البيانات | كامل أو ملخص |
إدارة الجداول
اعرض وعدّل من التقارير ← المجدولة:
- عرض جميع الجداول
- تعديل المعاملات
- إيقاف مؤقت / استئناف
- حذف الجداول
عناصر لوحة التحكم
أضف تقارير إلى لوحة التحكم:
العناصر المتاحة
| العنصر | يعرض |
|---|---|
| صحة الميزانية | أشرطة استخدام الميزانية |
| اتجاه الإنفاق | مخطط الإنفاق الشهري |
| قائمة الموافقات | عدد البنود المعلقة |
| أبرز الموردين | الموردون الأعلى إنفاقاً |
| النشاط الأخير | أحدث أوامر الشراء والفواتير |
تخصيص لوحة التحكم
- لوحة التحكم ← تخصيص
- إضافة / إزالة العناصر
- السحب لإعادة الترتيب
- ضبط خيارات كل عنصر
- حفظ التخطيط
التقارير المخصصة
ابنِ تقاريرك الخاصة (Professional / Enterprise):
منشئ التقارير
- التقارير ← مخصص ← تقرير جديد
- اختر مصدر البيانات (أوامر الشراء، الموردين، وغيرها)
- اختر الحقول المراد تضمينها
- أضف المرشحات
- اختر التجميع
- اختر التصورات
- احفظ التقرير وسمّه
اختيار الحقول
تختلف الحقول المتاحة حسب مصدر البيانات:
أوامر الشراء:
- رقم أمر الشراء، التاريخ، الحالة
- المورد، القسم
- بنود السطر، الكميات، المبالغ
- أنشأه، وافق عليه
- الحقول المخصصة
الحقول المحسوبة
أنشئ حسابات مخصصة:
Total with Tax = Subtotal * 1.15
Days to Approve = Approval Date - Submit Date
Budget Remaining = Budget Total - Total Spentتصور البيانات
أنواع المخططات
| المخطط | الأنسب لـ |
|---|---|
| أعمدة | مقارنة الفئات |
| خط | الاتجاهات عبر الزمن |
| دائري | النسب والمئويات |
| جدول | البيانات التفصيلية |
| بطاقة KPI | مقياس واحد |
إنشاء التصورات
- في منشئ التقارير، انقر إضافة مخطط
- اختر نوع المخطط
- اربط حقول البيانات:
- المحور الأفقي: الفئات أو التواريخ
- المحور العمودي: القيم
- اللون: التجميع (اختياري)
- اضبط الخيارات
- أضف إلى التقرير
نصائح للأداء
رشّح أولاً
طبّق المرشحات قبل التوليد لتسريع التنفيذ:
- استخدم نطاقات زمنية
- حدّد أقساماً محددة
- اختر الحالات الضرورية فقط
استخدم التقارير المجدولة
للتقارير الثقيلة:
- جدولها خارج أوقات الذروة
- استلمها عبر البريد الإلكتروني
- تجنّب انتظار التوليد في الواجهة
احفظ المرشحات
احفظ تركيبات المرشحات الشائعة:
- انقر حفظ المرشحات
- سمّ مجموعة المرشحات
- طبّقها بسرعة لاحقاً
أمثلة على تقارير قياسية
ملخص المشتريات الشهري
يعرض للشهر المحدد:
- إجمالي أوامر الشراء المنشأة
- القيمة الإجمالية
- أبرز الموردين
- تفصيل حسب القسم
- توزيع الحالات
استخدام الميزانية
يعرض لكل ميزانية:
- المبلغ المخصص
- مبلغ الالتزامات
- المبلغ المصروف
- المبلغ المتاح
- نسبة الاستخدام
بطاقة أداء المورد
يعرض لكل مورد:
- الدرجة الإجمالية
- معدل التسليم في الوقت المحدد
- تقييم الجودة
- تنافسية الأسعار
- تقييم الخدمة
التحكم في الوصول
صلاحيات التقارير
| الدور | الوصول |
|---|---|
| مسؤول | جميع التقارير |
| المالية | التقارير المالية وتقارير الميزانية |
| المشتريات | تقارير المشتريات وتقارير الموردين |
| رئيس القسم | تقارير القسم فقط |
| موظف | نشاطه الخاص فقط |
البيانات الحساسة
تُقيّد بعض التقارير افتراضياً:
- تفاصيل الدفع
- معلومات الحسابات المصرفية للمورد
- سجلات التدقيق الكاملة
التكامل مع Excel
اتصال مباشر بالبيانات
اربط Excel مباشرة ببيانات وقتي:
- احصل على بيانات اعتماد API
- استخدم Power Query في Excel
- اتصل بـ API وقتي
- حدّث البيانات عند الحاجة
تقارير القوالب
نزّل قوالب Excel:
- التقارير ← القوالب
- نزّل القالب
- اربطه ببياناتك
- خصّصه حسب الحاجة